Форекс, акции, крипто: технический взгляд (23 февраля – 1 марта)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1816 — 1.1838). Пробой случился 10 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.2023 — 1.2081.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.1766 — 1.1777), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1766 — 1.1777. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3591 — 1.3619). Пробой случился 4 свечи назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — уровень поддержки с границами 1.3333 — 1.3372. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3180 — 1.3209.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.4:1). При использовании более дальней цели — порядка 1:1. Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3653 — 1.3662), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.7:1. При выборе более дальней цели — порядка 4.2:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3591 — 1.3619), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.5:1. Для более дальней цели — примерно 2.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3653 — 1.3662. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Тренд изменился на бычий, когда был пробит уровень сопротивления (0.7717 — 0.7730). Пробой случился 3 свечи назад. Развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.7784 — 0.7787. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.8033 — 0.8040.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.8:1. Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7665 — 0.7677), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.7:1. Для более дальней цели — более 5:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.7717 — 0.7730), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.5:1). При выборе более дальней цели — более 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7665 — 0.7677. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается медвежий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3627 — 1.3638). Пробой случился 10 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3501 — 1.3550.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть порядка 1.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3696 — 1.3714. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7023 — 0.7050). Пробой случился 10 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 0.7127 — 0.7147.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.3:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7013 — 0.7041. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (86004 — 86567). Пробой случился 22 свечи назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 65092 — 66213.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.1:1). Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (70265 — 72207), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 70265 — 72207. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (2786 — 2816). Пробой случился 21 свечу назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1897 — 1941.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть менее 0.1:1. Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1998 — 2037), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.5:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1998 — 2037. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (259.17 — 261.95). Пробой случился 14 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 278.13 — 280.91.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (255.45 — 255.78), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (259.17 — 261.95), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 255.45 — 255.78. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (177.61 — 178.07). Пробой случился 12 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 171.03 — 171.88. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 168.41 — 170.29.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (192.45 — 193.66), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.7:1. При использовании более дальней цели — порядка 2.9:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 192.45 — 193.66. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (414.50 — 416.56). Пробой случился 12 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 387.53 — 397.02.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (430.41 — 439.88), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.9:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (414.50 — 416.56), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.5:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 430.41 — 439.88. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AAPL, EURUSD, USDCAD. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, USDCHF, TSLA.

Остальные финансовые инструменты также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.