Идем от простого: цена и горизонтальные уровни. Отмечаем зоны, где рынок исторически реагировал, и проверяем, есть ли подтверждение на текущей неделе. Готовим сценарии на пробой и отбой.
Ключевые темы
- Евро (EURUSD)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Японская йена (USDJPY)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Биткоин (BTC)
- Эфир (ETH)
- Apple Inc (AAPL)
- NVIDIA Corp (NVDA)
- Tesla Inc (TSLA)
- Резюме
Евро (EURUSD)
Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1666 — 1.1682). Пробой случился 7 свечей назад.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1754 — 1.1804. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1871 — 1.1918.
Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного тайmфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). При использовании более дальней цели — незначительным (порядка 0.8:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.1615 — 1.1628), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — более 3:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.1666 — 1.1682), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.6:1). При оценке более дальней цели — порядка 1.6:1.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1615 — 1.1628. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
EURUSD. Технический анализ. D1.
Британский фунт (GBPUSD)
Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3333 — 1.3363). Пробой случился 7 свечей назад.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3393 — 1.3438. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3484 — 1.3490.
Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3343 — 1.3371), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.3:1). При использовании более дальней цели — незначительным (примерно 1.2:1).
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3343 — 1.3371. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
GBPUSD. Технический анализ. D1.
Швейцарский франк (USDCHF)
Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7990 — 0.7997). Пробой случился 7 свечей назад.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7876 — 0.7923.
Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.8068 — 0.8085), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.5:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.7990 — 0.7997), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.5:1).
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.8068 — 0.8085. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).
USDCHF. Технический анализ. D1.
Японская йена (USDJPY)
Продолжается бычий тренд, последний пробитый уровень — сопротивление (156.82 — 156.95). Пробой случился на последней закрытой свече, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 158.23 — 158.55. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 161.69 — 161.85.
Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (154.40 — 154.77), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1. При использовании более дальней цели — порядка 5:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (156.82 — 156.95), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.4:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.3:1.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 154.40 — 154.77. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
USDJPY. Технический анализ. D1.
Канадский доллар (USDCAD)
Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3983 — 1.4002).
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3746 — 1.3762.
Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3858 — 1.3871), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 1.3:1).
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3858 — 1.3871. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).
USDCAD. Технический анализ. D1.
Австралийский доллар (AUDUSD)
Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6536 — 0.6580). Пробой случился 13 свечей назад.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 0.6676 — 0.6685.
Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.6419 — 0.6439), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.6536 — 0.6580), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.6:1).
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6419 — 0.6439. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
AUDUSD. Технический анализ. D1.
Биткоин (BTC)
Тренд изменился на медвежий, когда был пробит уровень поддержки (87800 — 89272). Пробой случился 4 свечи назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 80660 — 84648. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 74437 — 76272.
Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (92695 — 94602), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 2:1. При использовании более дальней цели — более 3:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (87800 — 89272), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.4:1). При выборе более дальней цели — незначительным (порядка 1.3:1).
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 92695 — 94602. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).
BTC. Технический анализ. D1.
Эфир (ETH)
Тренд изменился на медвежий, когда 2 свечи назад был пробит уровень поддержки (2931 — 3024). Развивается импульсная волна. Точки входа на продажу могут появиться после формирования коррекции.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2720 — 2800. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 2476 — 2508.
Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (3325 — 3447), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.5:1. При использовании более дальней цели — порядка 3.7:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (2931 — 3024), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.3:1). При выборе более дальней цели — незначительным (примерно 0.7:1).
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 3325 — 3447. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).
ETH. Технический анализ. D1.
Apple Inc (AAPL)
Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (275.25 — 276.70). Пробой случился 18 свечей назад.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 286.20 — 288.62.
Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (265.32 — 265.53), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 4:1.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 265.32 — 265.53. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
AAPL. Технический анализ. D1.
NVIDIA Corp (NVDA)
Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (172.93 — 178.88). Пробой случился 3 свечи назад.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 170.31 — 170.94. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 164.07 — 167.02.
Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного тайmфрейма может быть незначительным (порядка 0.8:1). При использовании более дальней цели — несколько больше 1:1. Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (185.56 — 188.00), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — порядка 3:1.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 185.56 — 188.00. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).
NVDA. Технический анализ. D1.
Tesla Inc (TSLA)
Продолжается бычий тренд, после отбоя 6 свечей назад сформировался слабый импульс, сейчас развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (442.15 — 442.49). Пробой случился 13 свечей назад.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 462.07 — 467.45.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 435.25 — 437.54. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).
TSLA. Технический анализ. D1.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURUSD, USDCAD, AUDUSD, NVDA. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDJPY, TSLA.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.