Обзор финансовых рынков: ключевые движения недели (18 – 24 мая)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Тренд изменился на медвежий, 2 свечи назад был пробит уровень поддержки (1.1677 — 1.1692). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после формирования полноценной коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1471 — 1.1521.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.1809 — 1.1809), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3.8:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.1677 — 1.1692), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.8:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1809 — 1.1809. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на медвежий 1 свечу назад, когда был пробит уровень поддержки (1.3511 — 1.3532). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после формирования полноценной коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — уровень поддержки с границами 1.3446 — 1.3466. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3156 — 1.3196.

Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3511 — 1.3532), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.2:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.4:1. Если же коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3615 — 1.3655), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.4:1. Для более дальней цели — порядка 3.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3615 — 1.3655. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Тренд изменился на бычий, 1 свечу назад был пробит уровень сопротивления (0.7835 — 0.7848), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после формирования полноценной коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 0.7912 — 0.7924. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.8010 — 0.8018.

Если новая коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.7835 — 0.7848), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (0.5:1). При использовании более дальней цели — порядка 1.2:1. Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7760 — 0.7768), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.2:1. Для более дальней цели — порядка 3.7:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7760 — 0.7768. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Тренд изменился на бычий, когда 2 свечи назад был пробит уровень сопротивления (157.68 — 157.89). Развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 160.20 — 160.72.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (156.39 — 156.39), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 2.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 156.39 — 156.39. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Тренд изменился на бычий, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3688 — 1.3710). Пробой случился 2 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3849 — 1.3877. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3947 — 1.3949.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3548 — 1.3580), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3.4:1. При выборе более дальней цели — порядка 4.5:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3688 — 1.3710), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (порядка 0.7:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3548 — 1.3580. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7221 — 0.7227). Пробой случился 8 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 0.7262 — 0.7271.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7134 — 0.7167), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7134 — 0.7167. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Тренд изменился на медвежий, 1 свечу назад был пробит уровень поддержки (79206 — 80010). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после формирования полноценной коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — уровень поддержки с границами 74959 — 75776. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 70589 — 70758.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (82139 — 82326), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. При использовании более дальней цели — порядка 5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 82139 — 82326. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (2266 — 2291). Пробой случился 3 свечи назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2176 — 2192. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 2023 — 2053.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (2369 — 2381), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 2.3:1. При использовании более дальней цели — порядка 4:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (2266 — 2291), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.5:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2369 — 2381. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, 9 свечей назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (275.05 — 275.77). Пробой случился 11 свечей назад.

Актуальных уровней для определения целей движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 276.50 — 276.93. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Тренд изменился на медвежий 1 свечу назад, когда был пробит уровень поддержки (422.26 — 433.45). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 416.80 — 422.16. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 384.02 — 386.25.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (446.49 — 453.40), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.3:1. При выборе более дальней цели — порядка 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 446.49 — 453.40. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, GBPUSD, USCHF, EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.