Обзор текущей рыночной ситуации: Форекс, акции, крипто (17 – 23 ноября)

Еженедельный чек-лист по рынкам. Выделяем ключевые уровни поддержки и сопротивления, возможную реакцию цены и рабочие сценарии.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (1.1576 — 1.1598). Пробой случился 12 свечей назад. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1468 — 1.1482. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.1389 — 1.1404.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть порядка 1:1 до первой цели. При более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1650 — 1.1668. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3094 — 1.3138). Пробой случился 9 свечей назад. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3007 — 1.3018. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.2708 — 1.2720.

Потенциальное отношение прибыль/риск по сформировавшейся точке входа до первой цели может быть более 3:1. При более дальней цели соотношение будет значительно лучше.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3189 — 1.3215. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается бычий тренд, на последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7961 — 0.7986). Пробой случился 13 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.8105 — 0.8124. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 0.8124 — 0.8131.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть несколько больше 1:1. При более дальней цели — порядка 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7923 — 0.7931. Если рынок успешно закрепится ниже ближайшей поддержки (0.7923 — 0.7931), тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд. Последний пробитый уровень — сопротивление (154.21 — 154.48). Пробой случился 3 свечи назад. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 154.80 — 155.04. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 155.18 — 155.89.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть 0.2:1. При более дальней цели — 0.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 152.80 — 153.06. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.4036 — 1.4065). Пробой случился 9 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.4116 — 1.4140. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.4385 — 1.4415.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть незначительным — менее чем 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3885 — 1.3941. Если рынок успешно закрепится ниже ближайшей поддержки (1.3885 — 1.3941), тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6512 — 0.6525). Пробой случился 15 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.6584 — 0.6617. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 0.6598 — 0.6628.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим — менее чем 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6461 — 0.6477. Если рынок успешно закрепится ниже ближайшей поддержки (0.6461 — 0.6477), тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (0.5681 — 0.5713). Пробой случился 9 свечей назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.5604 — 0.5626. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.5485 — 0.5528.

Потенциальное отношение прибыль/риск до первой цели может быть невысоким. Для улучшения соотношения имеет смысл рассматривать в качестве цели более дальний уровень поддержки.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.5781 — 0.5801. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (98950 — 101291). Пробой случился 2 свечи назад. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 93363 — 94273. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 92912 — 94183.

Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (98950 — 101291), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (0.5:1). Если произойдет коррекция к уровню сопротивления (105979 — 107482), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 105979 — 107482. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (3676 — 3804). Пробой случился 13 свечей назад. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2475 — 2509. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 2373 — 2405.

Если коррекция завершится в районе текущих цен, потенциальное отношение прибыль/риск с постановкой целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть несколько больше 1:1. При более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 3583 — 3658. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд. Последний пробитый уровень — сопротивление (271.99 — 274.14). Пробой случился 4 свечи назад, и цена вернулась к этому последнему пробитому уровню. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 275.25 — 276.70.

Потенциальное отношение прибыль/риск от сформировавшейся точки входа до первой цели является небольшим. Для улучшения соотношения имеет смысл либо рассматривать более дальние цели, либо ожидать более выгодных точек входа.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 266.77 — 268.47. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается бычий тренд. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция, теперь развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (183.22 — 185.20). Пробой случился 16 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 199.05 — 199.94. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 208.08 — 211.34.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть несколько больше 1:1. При более дальней цели — несколько больше 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 178.91 — 184.90. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (421.88 — 429.52). Пробой случился 2 свечи назад. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 370.24 — 370.94. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 346.07 — 347.79.

Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (421.88 — 429.52), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (чуть больше чем 1:1). Если произойдет коррекция к уровню сопротивления (442.15 — 442.49), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 442.15 — 442.49. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

В среднесрочной перспективе EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, NVDA выделяются близкой к завершению коррекцией на дневном таймфрейме.

Остальные активы могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка.