Обзор финансовых рынков: ключевые движения недели (16 – 22 марта)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (1.1532 — 1.1611). Пробой случился 2 свечи назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1392 — 1.1422. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.1211 — 1.1229.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.1619 — 1.1667), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.7:1. При использовании более дальней цели — порядка 3.2:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.1532 — 1.1611), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.7:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.7:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1619 — 1.1667. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается медвежий тренд, последний пробитый уровень — поддержка (1.3253 — 1.3352). Пробой случился на последней закрытой свече, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — уровень поддержки с границами 1.3180 — 1.3209. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3010 — 1.3021.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3424 — 1.3483), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.6:1. При использовании более дальней цели — порядка 2.8:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3253 — 1.3352), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.3:1). При выборе более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.9:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3424 — 1.3483. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Тренд изменился на бычий, когда 10 свечей назад был пробит уровень сопротивления (0.7748 — 0.7768). 4 свечи назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления (0.8033 — 0.8040). В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления (0.8087 — 0.8101).

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.5:1). При использовании более дальней цели — тоже небольшим (порядка 0.7:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки (0.7746 — 0.7772). Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, 7 свечей назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (156.19 — 156.82). Пробой случился 10 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения на текущем таймфрейме не определена.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 156.47 — 156.98. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Цена достигла зоны сопротивления (1.3712 — 1.3724), ожидается подтверждение. Точка входа на продажу может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3646 — 1.3678). Пробой случился 11 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3523 — 1.3578.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3712 — 1.3724), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3712 — 1.3724. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Тренд изменился на бычий, когда 3 свечи назад был пробит уровень сопротивления (0.7124 — 0.7138). Развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 0.7152 — 0.7189.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть порядка 1.3:1. Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.6954 — 0.6998), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6954 — 0.6998. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Продолжается бычий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (67960 — 69954). Пробой случился 9 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 72713 — 74052. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 89185 — 90439.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.3:1). При использовании более дальней цели — примерно 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 65639 — 65970. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Эфир (ETH)

Продолжается бычий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1974 — 1995). Пробой случился 16 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 2127 — 2199. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 3022 — 3041.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). При использовании более дальней цели — порядка 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1915 — 1937. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна после пробоя уровня поддержки. Последний пробитый уровень — поддержка (253.68 — 255.69). Пробой случился на последней закрытой свече.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 244.68 — 247.32. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 225.95 — 226.79.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (261.09 — 262.48), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При использовании более дальней цели — порядка 5:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (253.68 — 255.69), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.5:1). При выборе более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 261.09 — 262.48. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается бычий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (192.45 — 193.66). Пробой случился 13 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 186.03 — 187.62. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 195.56 — 197.63.

Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (174.64 — 175.01), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.7:1. При использовании более дальней цели — порядка 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 174.64 — 175.01. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (414.50 — 416.56). Пробой случился 27 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 381.40 — 390.05. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 346.07 — 347.79.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть менее 0.1:1. При использовании более дальней цели — порядка 1.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 407.82 — 416.38. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDUSD, USDCAD. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: NVDA.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.