Технический обзор рынка: ключевые уровни и сценарии (6 – 12 апреля)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается бычий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1539 — 1.1555). Пробой случился 11 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1588 — 1.1627. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1813 — 1.1828.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.1442 — 1.1465), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.2:1. При использовании более дальней цели — порядка 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1442 — 1.1465. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на медвежий, когда 5 свечей назад был пробит уровень поддержки (1.3215 — 1.3222). 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — уровень поддержки с границами 1.3156 — 1.3185.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть менее 0.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3304 — 1.3346. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается бычий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7933 — 0.7957). Пробой случился 6 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 0.8033 — 0.8040. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.8087 — 0.8101.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.3:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7832 — 0.7861. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, 3 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (159.71 — 159.74). Пробой случился 13 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 160.31 — 160.46.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.3:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 158.25 — 158.70. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, 10 свечей назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3712 — 1.3724). Пробой случился 13 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3956 — 1.3960. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.4108 — 1.4124.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — порядка 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3866 — 1.3875. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (0.6977 — 0.6981). Пробой случился 8 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.6831 — 0.6851. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.6665 — 0.6679.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.3:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.3:1. Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.6929 — 0.6962), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.9:1). При использовании более дальней цели — более 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.6929 — 0.6962. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Продолжается медвежий тренд, последний пробитый уровень — поддержка (0.5696 — 0.5718). Пробой случился на последней закрытой свече, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.5485 — 0.5528.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.5752 — 0.5777), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.8:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.5752 — 0.5777. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (67373 — 67843). Пробой случился 9 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 65725 — 66889.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (68233 — 69230), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.6:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 68233 — 69230. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, 3 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (2023 — 2053). Пробой случился 9 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1940 — 1983. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1749 — 1821.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.4:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2139 — 2166. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (249.52 — 250.12). Пробой случился 11 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 245.51 — 246.63. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 225.95 — 226.79.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (254.10 — 257.00), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.4:1. При использовании более дальней цели — порядка 4.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 254.10 — 257.00. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (171.72 — 172.70). Пробой случился 6 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 164.07 — 167.02. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 151.49 — 152.98.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (178.68 — 181.22), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При использовании более дальней цели — порядка 4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 178.68 — 181.22. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (364.46 — 367.96). Пробой случился 5 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 352.14 — 355.28. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 314.60 — 320.11.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (389.99 — 396.23), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При использовании более дальней цели — порядка 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (364.46 — 367.96), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.2:1). При выборе более дальней цели — порядка 1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 389.99 — 396.23. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AAPL, NVDA, USDJPY. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCAD, USDCHF.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.