Форекс, акции, криптовалюты: обзор и прогноз на неделю (5 – 11 января)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекция. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1666 — 1.1682). Пробой случился 18 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1795 — 1.1808. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1871 — 1.1918.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть порядка 1:1. При использовании более дальней цели — примерно 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1703 — 1.1710. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на медвежий, когда на прошлой неделе был пробит уровень поддержки (1.3469 — 1.3499). Пробой случился 4 свечи назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3312 — 1.3374. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3180 — 1.3209.

С текущих цен соотношение прибыль/риск составляет небольшим (примерно 0.7:1). При использовании более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3476 — 1.3502. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точки входа на продажу могут появиться после подтверждения отбоя. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7924 — 0.7942). Пробой случился 10 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7858 — 0.7874.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.8068 — 0.8085. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (156.82 — 156.95). Пробой случился 11 свечей назад, и цена вернулась к этому последнему пробитому уровню.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 157.73 — 157.78. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 161.69 — 161.85.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.4:1). При использовании более дальней цели — примерно 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 155.75 — 156.00. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3728 — 1.3754). Пробой случился 9 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3640 — 1.3670. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3573 — 1.3590.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.4:1). При использовании более дальней цели — примерно 1:1. Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3802 — 1.3805), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — более 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3802 — 1.3805. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6676 — 0.6685).

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.6716 — 0.6727. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.6915 — 0.6942.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.2:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.5:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6590 — 0.6603. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (87800 — 89272). Пробой случился 19 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 86628 — 87235.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (88622 — 90502), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 88622 — 90502. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Тренд изменился на бычий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень сопротивления (3006–3073). Развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 3325–3447. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 3583–3656.

Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (2891–2904), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 4.6:1. При использовании более дальней цели — порядка 7.4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (3006–3073), то потенциальное отношение прибыль/риск порядка 1.2:1. При выборе более дальней цели — примерно 2.3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 2891–2904. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (275.25 — 276.70).

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 286.20 — 288.62.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (269.56 — 270.84), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 269.56 — 270.84. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (185.56 — 188.00). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 190.53 — 192.69. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 199.05 — 199.94.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — также небольшим (примерно 0.4:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (170.31 — 170.94), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 3:1. Для более дальней цели — более 5:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (185.56 — 188.00), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть также небольшим (около 0.2:1). При выборе более дальней цели — незначительным (порядка 0.6:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 170.31 — 170.94. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Тренд изменился на медвежий, когда был пробит уровень поддержки (465.83 — 467.26). Пробой случился 4 свечи назад. Развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 435.25 — 437.54. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 383.76 — 391.09.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURUSD, USDCHF, AUDUSD. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCAD, ETH, NVDA, TSLA.

Остальные финансовые инструменты также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.