Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 13 — 19 июня

Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 13 — 19 июня

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Торговая неделя чрезвычайно насыщена событиями, связанными с монетарной политикой ведущих центробанков. При этом львиная доля финансовых инструментов находится в многообещающих коррекционных движениях.

Сегодня мы составим список наиболее перспективных активов текущей недели с точки зрения технического анализа и отчетов CFTC.

Видеообзор рынка

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Отчеты CFTC - Торговый лист на 13 июня

Рис. 1. Торговый лист на 13 июня

Американский доллар (DXY)

Доллар остается в среднесрочном нисходящем тренде. С четверга американская валюта плавно укрепляется против валютной корзины. Разворотных сигналов не наблюдается и данное движение можно считать коррекционным.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что мнение крупных спекулянтов не менялось и продолжает сочетаться с технической картинкой.

Рис. 2. Индекс доллара (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Рис. 2. Индекс доллара (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Пока рынок находится ниже зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 30 — 31 мая), тенденция остается бычьей. Подробно американский доллар обсуждается в видеообзоре начиная с 6:05.

Евро (EURUSD)

По мере недавнего укрепления европейской валюты крупные участники активно продавали. На это указывают отчеты о сделках крупных участников рынка — зеленая линия индикатора нетто-позиции профессиональных спекулянтов снижается.

Рис. 3. EURUSD. Индикатор нетто-позиции COT

Рис. 3. EURUSD. Индикатор нетто-позиции COT

Рынок находится в среднесрочном бычьем тренде. В случае формирования глубокой коррекции может появиться сигнал с достойным внимания отношением потенциальной прибыли к рискам.

Первые сигналы для поиска точки входа в рынок появятся по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен зеленой стрелочкой на графике ниже).

Рис. 4. EURUSD. Техническая картинка

Рис. 4. EURUSD. Техническая картинка

Подробно евро обсуждается в видеообзоре начиная с 14:48.

Франк, фунт, йена, золото, нефть, NZD, AUD, CAD, S&P500

Данные финансовые инструменты детально рассматриваются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

  • Введение — 0:01
  • Новостной фон и Brexit (43.8% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС) — 2:15
  • Американский доллар (DXY) — 6:05
  • Евро (EURUSD) — 14:48
  • Швейцарский франк (USDCHF) — 23:28
  • Британский фунт (GBPUSD) — 29:04
  • Японская йена (USDJPY) — 34:06
  • Нефть (WTI) — 38:06
  • Канадский доллар (USDCAD) — 44:23
  • Золото (XAUUSD) — 48:06
  • Австралийский доллар (AUDUSD) — 52:01
  • Новозеландский доллар (NZDUSD) — 53:46
  • Индекс S&P500 — 55:01
  • Резюме — 58:45

Резюме

Почти все финансовые инструменты торгового листа достойны внимания. На рынках британского фунта, золота, канадского, американского и новозеландского доллара наблюдается сочетание мнения крупных спекулянтов с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.

Направление среднесрочных трендов на рынках евро, франка и австралийского доллара не сочетается с мнением профессиональных игроков. Сигналы на покупку являются агрессивными, то есть более рискованными.

Для большинства описанных выше активов характерна ситуация, когда входить на пробой (в начале или середине импульсной волны) уже поздно, а на отбой (по факту завершения коррекции) еще рано. Вследствие этого с текущих цен на дневном таймфрейме нет точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам равным или превышающим 2:1. Ближайшие сигналы сформируются в момент завершения коррекционных движений.

Необходимо оценивать перспективность отношения потенциальной прибыли к рискам по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме. Сигнал для расчета отношения profit/loss — формирование свечи, соответствующей направлению среднесрочного тренда.

Нельзя забывать, что неделя насыщена новостями, связанными с монетарной политикой ведущих центробанков. Заявления представителей регулятора могут способствовать формированию активных ценовых движений во второй половине торговой недели.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена подробная информация обо всех финансовых инструментах торгового листа.

Дополнительные материалы по теме:

Успешной недели!

Share