Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 4 — 8 апреля

Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 4 — 8 апреля

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Отчеты CFTC - Торговый лист

Американский доллар (DXY)

Индекc доллара (DXY) остается в среднесрочном нисходящем тренде. На прошедшей неделе рынок уверенно снижался в соответствии с техническим анализом и мнением крупных спекулянтов. В настоящий момент рынок остается в районе уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 17-18 марта). Пока цена остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, верхняя граница которого находится в районе максимумов 28 марта, тенденция на дневном таймфрейме может считаться медвежьей.

Последние отчеты о сделках крупных трейдеров (CFTC), свидетельствуют о том, что мнение профессиональных спекулянтов о рынке не изменилось (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). Техническая картинка продолжает сочетаться с направлением индикатора нетто-позиции крупных игроков, а открытые ранее сделки на продажу остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма.

Отчеты CFTC - DXY

Евро (EURUSD)

Снижение котировок американского доллара способствует укреплению валютной пары EURUSD. С точки зрения технического анализа рынок остается в бычьем тренде и, если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции по данному финансовому инструменту.

Отчеты CFTC - EURUSD

Открытые ранее бычьи позиции остаются актуальными пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 24-28 марта). При этом с текущих цен входа в рынок на дневном таймфрейме нет, поскольку отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего. Качественная точка входа в рынок сформировалась по факту закрытия прошлого понедельника. Похожий сигнал может появиться после завершения коррекции на дневном таймфрейме, которая в настоящий момент еще не начала формироваться.

Швейцарский франк (USDCHF)

Все сказанное относительно евро в равной степени применимо к рынку швейцарского франка. Валюта остается в устойчивом среднесрочном бычьем тренде (медвежьем для USDCHF), а техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам. Пока франк остается выше уровня поддержки, а USDCHF — ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (отметки 0.9912), среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Отчеты CFTC - CHF

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в среднесрочном бычьем тренде. В прошедшем периоде крупные спекулянты активно продавали, вследствие чего индикатор нетто-позиции развернулся и техническая картинка теперь не сочетается с мнением профессиональных участников рынка.

Отчеты CFTC - GBPUSD

Открытые ранее позиции на покупку остаются актуальными, но теперь их сложно назвать консервативными. Пока рынок остается выше нижней границы зоны поддержки дневного таймфрейма (1.4051), с точки зрения технического анализа, тенденция будет оставаться восходящей.

Ближайшая среднесрочная цель находится в районе нижней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма (1.4380). Отношение потенциальной прибыли к рискам с текущих отметок ничтожно и наилучшим решением, при поиске точки входа в рынок на дневном таймфрейме остается наблюдение за рынком. Возможных сценариев развития событий немного: цена развернется, на рынке начнет формироваться боковой тренд или бычья тенденция продолжится. Вариант номер три даст возможность поиска новых точек входа в рынок.

Нефть (WTI)

Первого апреля рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа бычья тенденция, которая наблюдалась на рынке с начала марта, более не актуальна и рынок теперь находится в медвежьем тренде. Мнение крупных спекулянтов о рынке не менялось и техническая картинка более не сочетается с настроением профессиональных участников рынка.

Первые сигналы для входа в рынок появятся по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме (данное движение еще не началось, цена находится в импульсной волне).

Отчеты CFTC - WTI

Американский фондовый рынок (SandP500)

Рынок остается в бычьем тренде и данная тенденция продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. Индикатор нетто-позиции укрепляется на фоне роста числа новых бычьих позиций крупных спекулянтов. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что подобные настроения характерны для рынка стандартного (SPM16) и мини-фьючерса (ESM16) на индекс SandP500.

С точки зрения технического анализа среднесрочный тренд будет оставаться бычьим пока цена колеблется выше отметки 2012 (мини-фьючерс ESM16), которая выступает нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма.

Отчеты CFTC - SandP

Золото, JPY, NZD, AUD, CAD

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

Учитывая все вышесказанное, наиболее интересными активами на текущей неделе могут стать евро, швейцарский франк, австралийский доллар и новозеландский доллар.

Достойные внимания точки входа в рынок на дневном таймфрейме могут сформироваться после завершения коррекций, которые на большинстве вышеупомянутых финансовых инструментов еще не начали формироваться. Сигнал для расчета отношения потенциала прибыль/риск после завершения коррекции — формирование свечи, соответствующей направлению среднесрочного тренда.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

P.S.

Если вы хотите больше узнать о том, как использовать отчеты CFTC в торговой практике рекомендую ознакомиться с видеоматериалами «Крупные спекулянты. Логика торговых решений» и «Использование отчетов CFTC в трейдинге. Примеры»

Если вы хотите получить больше информации о принципах и важности расчета отношения потенциальной прибыли к рискам, рекомендую посмотреть видео «Ключевые правила управления рисками и их влияние на результативноcть торговли», «Можно ли уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками?», а также «Последствия игнорирования правил управления рисками».

Share