Рады сообщить, что мы снова запустили обзоры рынка и подключили к ним AI. Теперь они будут короче по форме, но точнее по сути.
Будут выходить раз в неделю и охватывать больше активов — на данный момент мы анализируем EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, BTC, ETH, AAPL, NVDA, TSLA.
Формат планируем постоянно улучшать — добавим больше визуализаций и AI-подсказок.
Новый обзор опубликован на сайте.
Обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа. В обзоре фокусируемся на горизонтальных уровнях и наиболее популярных финансовых инструментах.
Рынок остается в бычьем тренде. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1665 — 1.1698). 2 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1697 — 1.1716.
Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 1.1705 — 1.1730.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 1.1573 — 1.1618.
EURUSD. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — поддержка (1.3371 — 1.3393). Пробой случился 25 дней назад.
Тренд остается медвежьим, на дневном таймфрейме завершилась коррекция и в пятницу сформировалась точка входа на продажу на отбой. Развивается новая импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3414 — 1.3454. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки с границами 1.3138 — 1.3205.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3522 — 1.3544.
GBPUSD. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — поддержка (0.8040 — 0.8063). Пробой случился 8 дней назад.
Тренд остается медвежьим, 4 дня назад завершилась очередная коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7869 — 0.7910.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления с границами 0.8058 — 0.8076.
USDCHF. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, в пятницу завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. На данный момент цена находится около уровня поддержки с границами 146.19 — 147.18.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 147.77 — 148.18.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 146.19 — 147.18.
USDJPY. Технический анализ. D1.
Рынок на дневном таймфрейме остается в бычьем тренде. При этом цена активно корректируется и находится около уровня поддержки с границами 1.3742 — 1.3756.
Если цена не пробьет уровень вниз и закроется бычья свеча, может появиться интересный вход в рынок с высоким потенциалом прибыль/риск. Если цена отобьется от уровня, то промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 1.3859 — 1.3868. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 1.3971 — 1.4005.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 1.3742 — 1.3756. Если цена закроется ниже, тренд изменится на медвежий.
USDCAD. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6504 — 0.6524). Пробой случился 2 дня назад. Тренд теперь бычий, развивается импульсная волна.
Сигналы на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 0.6370 — 0.6437.
AUDUSD. Технический анализ. D1.
Рынок на дневном таймфрейме находится в медвежьем тренде. Последний пробитый уровень — поддержка (0.5855 — 0.5888).
Цена находится внутри последнего пробитого уровня, в ближайшее время может появиться сигнал на отбой. В этом случае промежуточной целью нисходящего движения будет уровень поддержки с границами 0.5816 — 0.5845.
NZDUSD. Технический анализ. D1.
Продолжает развиваться медвежий тренд, развивается импульсная волна. Очередной пробитый уровень — (108670 — 110128). Пробой случился 2 дня назад.
Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции.
Первая цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 107269 — 108029. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки с границами 105120 — 105712.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления 112575 — 113480.
BTC. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, поскольку последний пробитый уровень — сопротивление (4752 — 4792). Промежуточная цель — уровень сопротивления с границами 4602 — 4664.
Однако рынок корректируется и, учитывая медвежью тенденцию на BTC, высока вероятность дальнейшего снижения.
Среднесрочные длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 4062 — 4075.
ETH. Технический анализ. D1.
Тренд бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 234.06 — 235.12.
Сигналы на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 223.78 — 224.90.
AAPL. Технический анализ. D1.
Тренд является медвежьим, поскольку последний пробитый уровень — поддержка (178.04 — 179.75). Пробой случился 9 дней назад. 3 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 170.89 — 173.72.
Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки с границами 164.58 — 167.03.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления, с границами 181.98 — 184.47.
NVDA. Технический анализ. D1.
Тренд бычий, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (345.00 — 348.98). Пробой случился 4 дня назад. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции, бычьей свечи.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 351.94 — 355.39. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 356.17 — 357.54.
Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (314.60 — 320.11), то потенциальное отношение прибыль/риск будет существенным. Сигналы на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше этого уровня. Пробой будет сигнализировать об изменении среднесрочного тренда.
TSLA. Технический анализ. D1.
С точки зрения среднесрочной торговли, на данный момент финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально перспективным отношением прибыли к рискам — GBPUSD, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, TSLA.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: АAPL, BTC.
Обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа. В обзоре фокусируемся на горизонтальных уровнях и наиболее популярных финансовых инструментах.
Рынок остается в бычьем тренде, в пятницу завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.177 — 1.1788.
Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 1.1805 — 1.1829. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки 1.1581 — 1.1605. Отношение потенциальной прибыли к рискам на Daily оставляет желать лучшего.
EURUSD. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — поддержка (1.3371 — 1.3393). Пробой случился 20 дней назад.
Тренд медвежий, 5 дней назад завершилась коррекция и сформировался сигнал на продажу на отбой. Развивается новая импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3138 — 1.3205. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки с границами 1.27079 — 1.27195.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3575 — 1.3594.
GBPUSD. Технический анализ. D1.
Рынок на дневном таймфрейме находится в медвежьем тренде. Последний пробитый уровень — поддержка (0.804 — 0.8063). Пробой случился 3 дня назад.
В пятницу завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7869 — 0.791. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления с границами 0.8077 — 0.8092.
Отношение потенциальной прибыли к рискам на Daily примерно 1:1. На меньших таймфреймах может быть выше.
USDCHF. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, 2 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 148.14 — 148.52.
Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 150.74 — 150.91. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 146.19 — 147.18.
USDJPY. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3778 — 1.3806). Пробой случился 7 дней назад.
Тренд остается бычьим, 4 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Развивается новая импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.39705 — 1.40046. В случае успешного развития тренда, следующая цель будет находиться около уровня сопротивления с границами 1.39605 — 1.39777.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3742 — 1.3756.
USDCAD. Технический анализ. D1.
Тренд является медвежьим. Последний пробитый уровень — поддержка (0.6448 — 0.6464). Пробой случился 3 дня назад. На дневном таймфрейме формируется коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения.
При возобновлении нисходящего движения первой целью будет уровень поддержки с границами 0.637 — 0.6437. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.64067 — 0.6422.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.6504 — 0.6524.
AUDUSD. Технический анализ. D1.
Тренд является медвежьим. Последний пробитый уровень — поддержка (0.5855 — 0.5888). Пробой случился 3 дня назад.
На дневном таймфрейме формируется коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения.
При возобновлении нисходящего движения целью станет уровень поддержки с границами 0.54847 — 0.55275. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления 0.5976 — 0.5995.
NZDUSD. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — поддержка (116859 — 117437). Пробой случился 7 дней назад.
Следовательно, рынок находится в медвежьем тренде. 1 день назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 111964 — 112480.
Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки с границами 111903 — 112542. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 116911 — 117416.
BTC. Технический анализ. D1.
Рынок остается в агрессивном бычьем тренде. Последний пробитый уровень — сопротивление (4751 — 4792). Пробой случился 3 дня назад.
Вероятно, вчера завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 4062 — 4075.
ETH. Технический анализ. D1.
Тренд бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 234.06 — 235.12. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 201.67 — 202.92.
AAPL. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — поддержка (178.04 — 179.75). Пробой случился 4 дня назад.
Следовательно, тренд является медвежьим, на дневном таймфрейме формируется коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится после её завершения.
При возобновлении нисходящего движения первой целью будет уровень поддержки с границами 168.80 — 174.85. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 170.89 — 173.72.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 183.16 — 184.48.
NVDA. Технический анализ. D1.
Последний пробитый уровень — сопротивление (325.59 — 330.49). Пробой случился 10 дней назад.
Рынок остается в бычьем тренде, вчера завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 345.0 — 348.98.
Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 356.17 — 357.54. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки с границами 300.41 — 305.3.
TSLA. Технический анализ. D1.
С точки зрения среднесрочной торговли, на данный момент финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально перспективным отношением прибыли к рискам — USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: АAPL, USDCHF, EURUSD.
Обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа. В обзоре фокусируемся на горизонтальных уровнях и наиболее популярных финансовых инструментах.
Рынок остается в бычьем тренде, завершилась быстрая коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1770 — 1.1788. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 1.1805 — 1.1829.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1589 — 1.1614.
EURUSD. Технический анализ. D1.
Рынок остается в медвежьем тренде, два дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.31 — 1.32. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню поддержки 1.27.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления 1.36.
GBPUSD. Технический анализ. D1.
Рынок на дневном таймфрейме находится в бычьем тренде, 2 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.
На данный момент цена находится в зоне поддержки с границами 0.80 — 0.81. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления 0.81.
Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления 0.82.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма 0.80.
USDCHF. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, 2 дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 148.14 — 148.52. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 150.74 — 150.91.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 146.66 — 147.10.
USDJPY. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, два дня назад завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 123365 — 124533.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 112622 — 114112.
BTCUSD. Технический анализ. D1.
На дневном графике был пробит уровень сопротивления с границами 4262 — 4365, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна.
Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 4751 — 4792.
Сигналы на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 4161 — 4224.
ETH. Технический анализ. D1.
Тренд бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекционная волна.
Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. При возобновлении восходящего движения первой целью станет уровень сопротивления с границами 234.06 — 235.12.
В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться в районе следующего сопротивления с границами 239.07 — 241.37.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 201.68 — 202.92.
AAPL. Технический анализ. D1.
Рынок остается в бычьем тренде, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой, развивается импульсная волна.
Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами $182.90 — $183.30.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами $170.89 — $173.72.
NVDA. Технический анализ. D1.
Тренд бычий, развивается коррекционная волна.
Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.
При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 345.00 — 348.98.
В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на следующем сопротивлении с границами 356.17 — 357.54.
Сигналы на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма. Границы этой поддержки 300.41 — 305.30.
TSLA. Технический анализ. D1.
С точки зрения среднесрочной торговли, на данный момент финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально перспективным отношением прибыли к рискам — BTC, ETH, TSLA, USDJPY.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: АAPL, GBPUSD. Однако на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
В рамках проекта OptionClue запущен новый инструмент для трейдеров — PositionSizeBot 1.0. Это Telegram-бот, который помогает быстро и точно рассчитать объём позиции при открытии сделки.
Для чего он нужен?
При работе на финансовых рынках эффективное управление капиталом — один из ключевых факторов успеха. Часто трейдеру сложно определить, каким лотом войти в рынок, чтобы не превысить допустимый уровень риска и при этом использовать капитал эффективно. А торговать всегда одним и тем же объёмом (например, 1 лот) — это тоже не лучшее решение, поскольку объем капитала меняется с течением времени, а для рабочей стратегии мани-менджмента важно ограничить риск в каждой сделке, выраженный в процентах от капитала.
PositionSizeBot решает эту задачу:
📌 Вы указываете параметры сделки — капитал, валютную пару и размер стоп-лосса.
📌 Бот сразу показывает, каким объёмом позиции можно торговать с учётом выбранного вами уровня риска.
Что вы получите:
✅ Контроль над рисками и дисциплину в управлении счётом
✅ Автоматизацию расчётов — меньше рутинных ошибок и эмоциональных решений
✅ Экономию времени при подготовке к сделке
Бот прост в использовании и доступен прямо в Telegram. Работает бесплатно для большинства валютных пар.
Подробнее о принципах расчёта:
📌 Формула расчёта объёма позиции
📌 Мани-менеджмент и оптимальный объем позиции
В этой статье вы найдете информацию о том, как научиться торговать по уровням. Также вы найдете ссылки на дополнительные полезные статьи, которые помогут максимально эффективно использовать уровни в своей торговле. Статья будет интересна как новичкам, так и опытным трейдерам, которые стремятся улучшить свои торговые тактики.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления — мощный инструмент анализа рынка в арсенале трейдера. Это отличная альтернатива классическим индикаторам. С помощью уровней вы сделаете свою торговлю более понятной и эффективной.
Вы можете использовать уровни как:
Основные преимущества уровней:
Среди недостатков уровней можно отметить то, что их необходимо часто перестраивать при быстром изменении цен на рынке, однако если вы использует инструмент, автоматизирующий построении уровней, такой проблемы у вас не возникнет.
Для того, чтобы торговать по уровням, следует разобраться в следующих вопросах:
В данной статье мы коротко разберем эти вопросы. Если вы хотите детально изучить их, читайте дополнительные материалы, на которые мы ссылаемся, а также смотрите онлайн курс Горизонтальные уровни в трейдинге.
Горизонтальный уровень – это ценовая зона, которая строится в разворотных точках на графике и там, где цена колебалась какое-то время. В этих точках силы силы быков и медведей уравновешивались и потенциал движения рынка снижался к минимуму. В таких местах на меньших таймфреймах вы можете видеть боковой тренд или треугольник.
Такие ценовые уровни часто приобретают историческое значение, и когда цена приближается к ним, движение может остановиться на некоторое время и далее сменить направление или пробив этот уровень двигаться с еще большим потенциалом.
В районе таких ценовых уровней сосредоточено наибольшее количество приказов на открытие и закрытие сделок. Именно об этих ценовых уровнях вы часто слышите в прогнозах аналитиков. На них ориентируются также и крупные игроки.
Уровень сопротивления — это ценовой уровень, к которому цена подходит снизу и часто не может пробить (по крайней мере с первого раза). То есть здесь явно сильны медведи, установлены лимит приказы на продажу, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.
Аналогично, уровень поддержки возникает там, где покупатели достаточно сильны, что не позволяет цене двигаться ниже данного уровня. На графике они строятся обычно по локальным минимумам.
Соответственно для того, чтобы правильно построить уровень, мы будем ориентироваться на локальные максимумы и минимумы исторических данных.
Горизонтальные линии поддержки и сопротивления работают на всех временных таймфреймах. И тем не менее, построение уровней необходимо начинать с бОльших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.
Самый надежный таймфрейм, который используют в том числе и крупные участники рынка — это дневной. Обязательно учитывайте дневные уровни, независимо от вашего стиля торговли.
Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.
Само построение уровней — процесс несложный. Нанесение уровней на график поможет разобраться с ситуацией на рынке даже начинающему трейдеру. Рекомендуем дополнительно изучить статью: Как строить горизонтальные уровни.
Для того, чтобы гармонично включить уровни в свою торговую стратегию, стоит разобраться в трёх базовых свойствах уровней. Это закономерности, которые возникают в связи с психологией участников рынка. Аналитики не раз отслеживали реализацию этих свойств на исторических данных.
Первое свойство горизонтальных линий поддержки и сопротивления позволяет оценить направление тренда и наглядно определить точки входа в рынок. Для этого необходимо построить как минимум два ближайших горизонтальных уровня — уровень ниже текущей отметки, который является уровнем поддержки, и соответственно уровень сопротивления, который находиться выше текущего значения цен.
Первое свойство гласит, что направление пробоя указывает на дальнейшее вероятное направление движения цены актива.
Пробой одного из этих двух уровней позволяет сделать вывод о дальнейшем направлении движения рынка, указать на формировании нового тренда. При пробитии уровня сопротивления, тенденция рынка является бычьей, то есть рынок и далее может двигаться в этом направлении. При пробитии уровня поддержки, можно сделать вывод, что тенденция нисходящая, и рынок в ближайшей перспективе может снижаться.
Именно по этой причине необходимо строить как минимум два ближайших уровня — пробой одного из них позволяет определить актуальное направление тренда и генерирует точку входа в рынок на пробой. Данные ценовые отметки отлично подходят для установки стоп ордеров.
Подробнее о первом свойстве уровней в теории и на практике, а также о том, что такое “тестирование уровня ценой”, “визуальный пробой уровня”, “ложный пробой” читайте в следующих статьях:
Второе свойства уровней гласит: рынок скорее отобьется от горизонтального уровня, чем пробьет его. Тут не стоит недооценивать психологию участников рынка. Большинство трейдеров ожидают, что уровни должны работать.
Это также одна из причин того, что рынок может достаточно долго находится в боковом тренде зажатым между двумя важными уровнями поддержки и сопротивления. Чтобы их пробить нужен очень сильный импульс, цене “проще” колебаться в обозначенной зоне до момента, когда явно нарушиться равновесие покупателей и продавцов и возникнет достаточно сильный импульс, чтобы пробить один из уровней. А после пробития мы снова вспомним о первом свойстве, чтобы определить новый тренд. Кроме того, нам будет интересно узнать и о третьем, чтобы лучше ориентироваться в новой рыночной ситуации.
Чтобы лучше понять как работают данные свойства, анализируйте историю активов наблюдайте, как они отрабатываются. А также подробнее о втором свойстве читайте в наших статьях:
Третье свойство уровней или зеркальное свойство горизонтальных уровней заключается в следующем: после пробоя уровень поддержки часто становится сопротивлением, а сопротивление поддержкой.
Третье свойство используется для поиска точек входа в рынок и позволяет определять их с максимальной точностью. Как реализация данного свойства выглядит на графике? По какому сценарию действуют трейдеры в случае пробое уровня? Об этом читайте в статьях, посвященных третьему свойству:
Понимая, как работают уровни, вы можете по разному использовать их в своей торговле. Существует несколько ключевых тактик принятия торговых решений по уровням — это тактика открытия сделок на пробой и торговля на отбой.
При торговле на пробой трейдер ожидает пробития ключевого уровня, намереваясь открыть сделку по тренду. При торговле на отбой трейдер ожидает, что цена отобьется от ключевого уровня. В обоих случаях нужно верно определить произошел ли пробой или отбой от ценового уровня, или же это было ложное колебание цены у линии поддержки или сопротивления.
Чтобы хорошо разобраться в горизонтальных уровняя, изучите следующие статьи:
Применение уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель. Они также подходят для создания алгоритмов для автоматизации торговли
Горизонтальные уровни — это важный аспект технического анализа, который играет решающую роль в трейдинге. Понимание и использование уровней помогает трейдерам принимать более информированные решения, улучшать точность своих сделок и минимизировать риски. В этой статье мы рассмотрим, почему горизонтальные уровни важны в трейдинге.
Исторически важные линии на графике
Горизонтальные уровни часто представляют собой исторические линии поддержки и сопротивления.
Линия поддержки — это цена, на которой актив имеет тенденцию останавливаться или отскакивать вверх после снижения на протяжении истории.
Уровень сопротивления — это цена, на которой актив имеет тенденцию останавливаться или отскакивать вниз после роста.
Изучение и установление этих уровней помогает трейдерам определять, когда цена актива может изменить свое направление, и принимать более осознанные торговые решения.
Важные политические и экономические события могут оказать значительное воздействие на курс актива и привести к образованию новых горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Так, например, во время кризиса с беженцами в Европе и британского референдума о Brexit в 2016 году, евро столкнулась с неопределенностью и повышенной волатильностью. Важными уровнями по валютной паре EUR/USD стали уровень поддержки около 1.0950 и уровень сопротивления около 1.1500. Таким образом, на графике цены актива можно заметить отражение политических и экономических события.
Определение точек входа и выхода
Горизонтальные ценовые уровни могут применятся для определения точек входа и выхода из сделок. Если цена подходит к уровню поддержки, это может быть хорошей возможностью для открытия длинной позиции в ожидании роста актива. И наоборот, если цена приближается к уровню сопротивления, это может быть сигналом для закрытия позиции на покупку или открытия короткой позиции в рассчёте на то, что актив начнет снижаться.
Управление рисками
Горизонтальные уровни также помогают трейдерам управлять рисками. Если трейдер видит, что цена приближается к уровню сопротивления, он может установить стоп-лимит ордер, чтобы защитить свою позицию от больших потерь, если цена начнет снижаться. Точно так же, если цена приближается к уровню поддержки, трейдер может установить стоп-лимит ордер для защиты от потерь в случае роста цены.
Для чего нужен риск менеджмент в трейдинге и как его применять, читайте в статье Аксиомы трейдинга и риск-менеджмент.
Подтверждение тренда
Горизонтальные уровни могут также использоваться для подтверждения текущего тренда. Если цена продолжает отскакивать от уровня поддержки вверх, это может свидетельствовать о наличии восходящего тренда. Если цена продолжает отскакивать от уровня сопротивления вниз, это может свидетельствовать о наличии нисходящего тренда.
Инструмент для поиска точек входа в рынок
Горизонтальные уровни также могут быть использованы для анализа рынка в целом. Их обнаружение и построение на графике помогает трейдерам лучше понимать, какие уровни цены могут быть важными для рынка в будущем, и какие уровни могут представлять собой потенциальные точки входа и выхода. Больше информации о том, как торговать на пробой и отбой от уровня вы найдете в статье о торговых тактиках.
Автоматизация построения уровней
Каждый трейдер, который использует уровни в своей практике, не раз сталкивался с необходимостью постоянно перестраивать линии на различных таймфреймах и активах. Порой имеет смысл удалить уже неактивные уровни и ориентироваться на актуальные ценовые зоны. В таком случае этот процесс занимает немало времени. По этой причине стоит задуматься об автоматизации процесса построения уровней с помощью индикаторов уровней.
Заключение
В заключение, горизонтальные уровни — это мощный инструмент в арсенале трейдера. Их использование позволяет определять исторические уровни поддержки и сопротивления, управлять рисками, определять точки входа и выхода из сделок, подтверждать тренды и анализировать рынок в целом. Важно помнить, что горизонтальные уровни следует использовать в сочетании с другими методами анализа и использовтаь торговый план.
Индикатор Levels для Метатрейдер 4 снова доступен для покупки у нас на сайте и на платформе MQL5.
Levels значительно упростит определение ключевых уровней на любых таймфреймах. Вы избавитесь от необходимости постоянно перестраивать уровни и сможете сосредоточиться на более важных задачах, таких как управление капиталом и рисками, психология торговли и мани-менеджмент.
Закажите демоверсию на сайте MQL5 и оцените все преимущества пользования индикатором. К сожалению, по не зависящим от нас причинам, демо версия для Метатрейдер 4 на сайте MQL5 работает на совсем корректно, однако, вы можете успешно попробовать версию для Метатрейдер 5.
Подробнее об индикаторе можно узнать здесь.
[article-cftcreports]
Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.
В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 03. 10 | 07. 10 |
|---|---|---|---|
| ***E-Mini S&P500 (ESZ22) | Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 29 сентября - 4 октября. | ||
| ***Dollar Index (DXZ22) | Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 - 6 октября. | ||
| **EUR (E6Z22) | Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 - 6 октября. | ||
| **CHF (S6Z22) | Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 - 6 октября. | ||
| **GBP (B6Z22) | Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 - 6 октября. | ||
| ***JPY (J6Z22) | Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 - 6 октября. | ||
| ***WTI (CLX22) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 29 сентября - 4 октября. | ||
| **CAD (D6Z22) | Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 сентября - 4 октября. | ||
| ***XAU (GCZ22) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 28 сентября. | ||
| ***XAG (SIZ22) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 28 сентября. | ||
| **AUD (A6Z22) | Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 - 6 октября. | ||
| ***NZD (N6Z22) | Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 - 6 октября. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 29 сентября — 4 октября.
Индикатор СОТ снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.
E-Mini S&P500 (ESZ22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT
Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 — 6 октября.
Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 6 октября.
Индикатор СОТ укрепился. Крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 — 6 октября.
Индикатор СОТ снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 6 октября.
Индикатор СОТ укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 — 6 октября.
Индикатор СОТ снизился. Крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 29 сентября — 4 октября.
Индикатор нетто-позиции укрепился. Крупные спекулянты покупают нефть. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
Нeфть WTI (CLX22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 сентября — 4 октября.
Индикатор COT снизился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 28 сентября.
Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
Золото (GCZ22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержкки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 28 сентября.
Индикатор COT укрепился. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
Серебро (SIZ22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 — 6 октября.
Индикатор нетто-позиции COT укрепился. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 6 октября.
Индикатор COT снизился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: индекс доллара, AUDUSD, USDCAD, EURUSD и GBPUSD.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: E-Mini S&P500, серебро и золото.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
Попутного тренда!
