Рынки в движении: новые сигналы и уровни (1 – 7 декабря)

Это еженедельный обзор рынков на основе технического анализа. Отмечаем сильные горизонтальные уровни и коротко объясняем, чего ждать от цены на неделе.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (1.1577 — 1.1599). Пробой случился 22 свечи назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1491 — 1.1513. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.1469 — 1.1485.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть несколько больше 1:1. При более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1630 — 1.1656. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на бычий, когда 3 свечи назад был пробит уровень сопротивления (1.3169 — 1.3199). Сейчас развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой могут появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3444 — 1.3471. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3484 — 1.3490.

Поскольку развивается импульсная волна, точки входа с текущих цен могут иметь неоптимальное соотношение прибыль/риск. Более выгодные точки входа на покупку могут появиться после формирования коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3034 — 1.3055. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7944 — 0.7946). Пробой случился 32 свечи назад. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7876 — 0.7923. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.7827 — 0.7855.

Поскольку импульсная волна только начинает развиваться, потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен может быть выгодным.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.8087 — 0.8101. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Японская йена (USDJPY)

Тренд изменился на медвежий. Последний пробитый уровень — поддержка (156.20 — 156.38). Пробой случился 4 свечи назад. На последней закрытой свече, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, сейчас развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 153.62 — 154.49. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 152.82 — 152.95.

Поскольку импульсное движение только начинается, потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть оптимальным.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 158.23 — 158.55. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.4036 — 1.4057). Пробой случился 7 свечей назад. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.4108 — 1.4124. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.4388 — 1.4415.

Если коррекция завершится в районе текущих цен, где находится поддержка (1.3969 — 1.3987), соотношение прибыль/риск до первой цели может быть благоприятным. Альтернативные точки входа могут появиться от последнего пробитого уровня (1.4036 — 1.4057).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3969 — 1.3987. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (0.6463 — 0.6484). Пробой случился 7 свечей назад. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.6419 — 0.6439.

Если коррекция завершится отбоем от текущего уровня сопротивления (0.6536 — 0.6580), потенциальное отношение прибыль/риск до первой цели будет приемлемым для открытия коротких позиций.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.6536 — 0.6580. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (98990 — 101286). Пробой случился 17 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 80660 — 84648. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 74437 — 76272.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (91285 — 92969), то потенциальное отношение прибыль/риск (по зоне риска/целям) может быть порядка 2:1.

Точки входа на продажу на отбой могут появиться после формирования коррекции. Для получения более выгодного соотношения прибыль/риск имеет смысл дождаться отбоя от одного из уровней сопротивления, например, от ближайшего сопротивления с границами 91285 — 92969.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 91285 — 92969. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (3063 — 3292). Пробой случился 14 свечей назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2627 — 2766. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 2476 — 2508.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть несколько больше 1:1. При более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 3032 — 3095. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Среднесрочный тренд изменился на бычий, когда было пробито сопротивление (275.25 — 276.70). Пробой случился 3 свечи назад. В данный момент развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой могут появиться после формирования коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 265.32 — 265.53. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается медвежий тренд. Последний пробитый уровень — поддержка (179.65 — 181.36). Пробой случился 5 свечей назад. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой, развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 173.13 — 174.48. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 168.41 — 170.29.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма (по зоне риска/целям) может быть 0.5:1. При более дальней цели — несколько больше 1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 181.63 — 182.91. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Тренд изменился на бычий, когда 2 свечи назад был пробит уровень сопротивления (408.92 — 423.96). Развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой могут появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 442.15 — 442.49. Если рынок успешно закрепится выше этого сопротивления, это откроет дорогу для движения цены к цели №2 — уровню сопротивления с границами 462.07 — 467.45.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен может быть не самым выгодным, так как импульсное движение уже развивается. Более привлекательные точки входа могут появиться после формирования коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 383.76 — 391.09. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, ETH, BTC. Остальные финансовые инструменты также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.