Форекс, акции, крипто: технический анализ (27 апреля – 3 мая)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается бычий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1590 — 1.1627). Пробой случился 14 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1807 — 1.1849. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1968 — 1.1973.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.1471 — 1.1521), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3:1. При использовании более дальней цели — более 4:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.1590 — 1.1627), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.9:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.6:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1471 — 1.1521. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3302 — 1.3347). Пробой случился 14 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 1.3575 — 1.3599. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3683 — 1.3712.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.3:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3156 — 1.3196), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3:1. При выборе более дальней цели — порядка 4:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3302 — 1.3347), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.9:1). Для более дальней цели — примерно 1.3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3156 — 1.3196. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7788 — 0.7809). Пробой случился 5 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7773 — 0.7782. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.7668 — 0.7689.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.3:1). При использовании более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.7:1). Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.8010 — 0.8018), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3:1. При выборе более дальней цели — более 4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.8010 — 0.8018. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, 5 свечей назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (159.81 — 159.90). Пробой случился 21 свечу назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 160.27 — 160.46.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.4:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 158.23 — 158.62. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается медвежий тренд, вновь развивается коррекционная волна после слабого импульса. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3850 — 1.3853). Пробой случился 13 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3629 — 1.3644. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3479 — 1.3491.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3849 — 1.3877), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.5:1. При использовании более дальней цели — более 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3850 — 1.3853), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При выборе более дальней цели — более 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3849 — 1.3877. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6929 — 0.6962). Пробой случился 14 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 0.7178 — 0.7221.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.1:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.6983 — 0.7018), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6983 — 0.7018. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (68233 — 69230). Пробой случился 19 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 78694 — 79323. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 89185 — 90439.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). При использовании более дальней цели — примерно 2:1. Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (73776 — 73854), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 2:1. При использовании более дальней цели — более 6:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 73776 — 73854. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Эфир (ETH)

Продолжается бычий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (2139 — 2166). Пробой случился 19 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 2376 — 2423. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 3022 — 3041.

Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (2255 — 2265), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.1:1. При использовании более дальней цели — порядка 7:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 2255 — 2265. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (260.48 — 262.19). Пробой случился 8 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 275.05 — 275.77. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 286.20 — 288.62.

Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (265.40 — 266.17), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.4:1. При использовании более дальней цели — порядка 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 265.40 — 266.17. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна после пробоя уровня. Последний пробитый уровень — сопротивление (202.50 — 202.75). Пробой случился на последней закрытой свече.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 197.22 — 199.64. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (381.26 — 383.14). Пробой случился 8 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 402.58 — 409.28. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 430.30 — 436.35.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (337.25 — 343.15), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3.4:1. При использовании более дальней цели — порядка 4.9:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 337.25 — 343.15. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURUSD, USDJPY, BTC, ETH. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, USDCHF, AAPL.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.