Форекс, акции, крипто: технический взгляд (26 января – 1 февраля)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Тренд изменился на бычий, когда на прошлой неделе был пробит уровень сопротивления (1.1668 — 1.1699). 2 свечи назад завершилась коррекция, развивается новая импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1871 — 1.1918.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1574 — 1.1604. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3466 — 1.3495). Пробой случился 2 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3653 — 1.3726.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3333 — 1.3372), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.7:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3466 — 1.3495), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.7:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3333 — 1.3372. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается медвежий тренд, 2 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7953 — 0.7969). Пробой случился 4 свечи назад.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.8033 — 0.8040. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Японская йена (USDJPY)

Тренд изменился на медвежий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень поддержки (157.98 — 157.98). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 154.40 — 154.77. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 152.82 — 152.95.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (158.50 — 159.22), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.5:1. При использовании более дальней цели — более 3:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (157.98 — 157.98), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.3:1. При выборе более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 158.50 — 159.22. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Канадский доллар (USDCAD)

Тренд изменился на медвежий, когда на прошлой неделе был пробит уровень поддержки (1.3854 — 1.3872). Развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3640 — 1.3670. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3470 — 1.3488.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.7:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3916 — 1.3928. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.6711 — 0.6725). Пробой случился 4 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.6915 — 0.6942.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.1:1). Если очередная коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.6665 — 0.6679), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 3:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.6711 — 0.6725), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.8:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.6665 — 0.6679. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Тренд изменился на медвежий, когда был пробит уровень поддержки (89625 — 90385). Пробой случился 4 свечи назад. Развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 87232 — 88311.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (96931 — 97861), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 96931 — 97861. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (3296 — 3304). Пробой случился 11 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 3355 — 3398. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 3583 — 3656.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (2891 — 2904), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 3.4:1. При использовании более дальней цели — порядка 5.1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 2891 — 2904. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (255.70 — 257.02). Пробой случился 5 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 245.13 — 247.45. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 225.95 — 226.79.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть менее 0.1:1. При использовании более дальней цели — примерно 1.1:1. Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (260.65 — 261.82), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.3:1. Для более дальней цели — порядка 5.8:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (255.70 — 257.02), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.8:1). При выборе более дальней цели — примерно 2.7:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 260.65 — 261.82. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Тренд изменился на медвежий, когда был пробит уровень поддержки (183.02 — 183.22). Пробой случился 4 свечи назад. Развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 177.61 — 178.07. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 168.41 — 170.29.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.9:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.7:1. Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (190.53 — 192.69), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При выборе более дальней цели — порядка 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 190.53 — 192.69. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (424.37 — 427.89). Пробой случился 4 свечи назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 417.44 — 419.25. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 383.76 — 391.09.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть порядка 1.5:1. При использовании более дальней цели — примерно 3:1. Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (450.20 — 454.30), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При оценке более дальней цели — порядка 4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 450.20 — 454.30. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: NVDA, TSLA. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.