Анализ рынка: тренды и ключевые уровни недели (8 – 14 июня)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Тренд изменился на медвежий на последней закрытой свече, когда был пробит уровень поддержки (1.1584 — 1.1624). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1443 — 1.1456. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.1313 — 1.1348.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.1645 — 1.1660), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1. Для более дальней цели — около 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.1584 — 1.1624), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.2:1. При выборе более дальней цели — примерно 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1645 — 1.1660. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на медвежий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень поддержки (1.3366 — 1.3427). Развивается импульсная волна. Точки входа на продажу на отбой на дневном таймфрейме могут появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3302 — 1.3325. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1.3156 — 1.3196.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3466 — 1.3487), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.6:1. Для более дальней цели — около 3:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3366 — 1.3427), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.4:1). При выборе более дальней цели — порядка 1.1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма с границами 1.3466 — 1.3487. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7871 — 0.7899). Пробой случился 3 свечи назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 0.8010 — 0.8018.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7794 — 0.7808), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.7871 — 0.7899), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.8:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 0.7794 — 0.7808. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (157.68 — 157.89). Пробой случился 17 свечей назад.

Актуальных целей для восходящего движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 159.08 — 159.21. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме могут появиться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3841 — 1.3869). Пробой случился 3 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3947 — 1.3949. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.4108 — 1.4130.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — также небольшим (примерно 0.7:1). Если очередная коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3768 — 1.3780), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2.3:1. Для более дальней цели — порядка 4.4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3841 — 1.3869), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (около 0.6:1). При выборе более дальней цели — порядка 1.6:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3768 — 1.3780. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Тренд изменился на медвежий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень поддержки (0.7095 — 0.7137). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.6983 — 0.7018. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.6858 — 0.6890.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.7184 — 0.7200), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — порядка 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (0.7095 — 0.7137), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (около 0.6:1). При выборе более дальней цели — примерно 1.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма с границами 0.7184 — 0.7200. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, 6 свечей назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (74255 — 75488). Пробой случился 9 свечей назад.

Актуальных целей для нисходящего движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 73755 — 74154. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1966 — 2008). Пробой случился 4 свечи назад.

Актуальных целей для нисходящего движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2019 — 2043. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (312.51 — 315.00). Пробой случился 4 свечи назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 315.20 — 316.94.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть незначительным (порядка 0.9:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (305.02 — 306.31), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 305.02 — 306.31. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может появиться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (208.78 — 211.14). Пробой случился на последней закрытой свече.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 194.74 — 196.50. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 180.30 — 181.84.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (227.18 — 232.28), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1. Для более дальней цели — порядка 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (208.78 — 211.14), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.4:1). При выборе более дальней цели — тоже небольшим (примерно 0.9:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма с границами 227.18 — 232.28. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой может появиться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (413.65 — 415.88). Пробой случился на последней закрытой свече.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 384.02 — 386.25. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 337.25 — 343.15.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (423.70 — 433.60), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — порядка 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (413.65 — 415.88), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.8:1). При выборе более дальней цели — примерно 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 423.70 — 433.60. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AAPL. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: NVDA.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но условия для отбоя на дневном таймфрейме на этих рынках, вероятно, появятся не ранее чем через неделю.