EURUSD – Технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) от 07 марта

Евро

С точки зрения технического анализа валютная пара EURUSD продолжает оставаться в среднесрочном бычьем тренде, рынок колеблется в районе ключевой зоны поддержки дневного таймфрейма 1.0825 – 1.0863. Пока цена находится выше данных отметок, тенденция остается восходящей, и лишь уверенное обновление последних позволит говорить об изменении тренда. Ключевой целью остается зона сопротивления 1.1321 – 1.1373.

Отчеты о сделках крупных участников рынка (CFTC) свидетельствуют об изменении мнения ключевых игроков о текущей ситуации. Если с середины декабря крупные спекулянты наращивали бычьи позиции по европейской валюте, на фоне чего рынок укрепился с отметки 1.0850 до 1.1350, то на прошедшей неделе индикатор нетто-позиции развернулся – крупные спекулянты начали наращивать позиции на понижение (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже):

Подобное изменение мнения о рынке со стороны крупных спекулянтов не гарантирует пробоя отмеченного ранее уровня поддержки, но свидетельствует о том, что, если данный пробой произойдет, сформируется на порядок более надежный сигнал на понижение, поскольку наиболее точные точки входа в рынок на дневном таймфрейме формируются когда и если среднесрочная тенденция соответствует направлению, в котором наращивают свои позиции крупные игроки.

Доллар

Индекс американского доллара (DXY) является практически зеркальным отражением графика EURUSD, при этом интересно, что с середины февраля крупные спекулянты наращивают медвежьи позиции на рынке американской валюты по мере ее роста против валютной корзины.

Подобное поведение профессиональных участников рынка может говорить о том, что в настоящий момент среднесрочные позиции на покупку американского доллара не являются консервативными и, если рынок развернется в направлении сделок крупных игроков, может сформироваться достойный внимания сигнал на понижение. Технический разворот произойдет когда и если рынок закроется ниже отметки 96.5. До этого момента среднесрочный тренд остается бычьим.

Резюме

Действия крупных спекулянтов противоречат направлению ключевых тенденций на рынке евро и индекса доллара и, если вы придерживаетесь консервативного подхода, торгуя на дневных таймфреймах, входа в рынок сейчас нет. При этом, если евро закроется ниже зоны поддержки дневного таймфрейма (1.0825), сформируется сигнал на пробой, и, с точки зрения технического анализа, тренд станет медвежьим.

Отмечу, что в районе дневного уровня поддержки часто формируются точки входа с отличным отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфреймах ниже чем Daily. Например, 3-го марта рынок отбился от уровня поддержки сформировавшегося в первых числах февраля, что породило массу сигналов для входа в рынок на небольших таймфреймах с отношением P/L в 5:1 и более. Если рынок будет колебаться внутри зоны поддержки дневного таймфрейма, на небольших таймфреймах вновь могут сформироваться благоприятные точки входа в рынок.

P.S.

С точки зрения среднесрочной торговли британский фунт сейчас выглядит на порядок привлекательнее евро. Техническая картинка на рынке GBPUSD сочетается с мнением профессиональных участников рынка, среднесрочная тенденция является медвежьей и в ближайшее время на дневном таймфрейме может сформироваться сигнал на отбой (по факту завершения коррекции) с отношением P/L в 2:1 — 3:1 и ближайшей целью в районе уровня поддержки дневного таймфрейма 1.3850.