Технический анализ рынков: главные движения недели (1 – 7 июня)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Тренд изменился на бычий, когда на прошлой неделе был пробит уровень сопротивления (1.1628 — 1.1644). 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, сейчас развивается импульсная волна. Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления 1.1809.

В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1895 — 1.1929. С текущих цен соотношение прибыль/риск составляет примерно 1.1:1.

При использовании более дальней цели — более 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1584 — 1.1624. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Тренд изменился на бычий, когда 5 свечей назад был пробит уровень сопротивления (1.3436 — 1.3465), и цена вернулась к этому последнему пробитому уровню. 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, сейчас развивается импульсная волна.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3503 — 1.3514. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3683 — 1.3712.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). При использовании более дальней цели — порядка 1.1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 1.3366 — 1.3427. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Бычий тренд сохраняется, развивается коррекционная волна. Отбой 4 свечи назад не подтвержден, цена продолжила движение вниз и находится в районе ближайшей поддержки. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7839 — 0.7848). Пробой случился 11 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 0.7871 — 0.7899. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.8010 — 0.8018.

Если текущая коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7806 — 0.7824), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1:1. При выборе более дальней цели — порядка 3:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 0.7806 — 0.7824. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (157.68 — 157.89). Пробой случился 12 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 160.20 — 160.72.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.7:1). Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (158.57 — 158.88), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 158.57 — 158.88. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, 9 свечей назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3700 — 1.3714). Пробой случился 12 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3841 — 1.3869. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3947 — 1.3949.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — также небольшим (примерно 0.5:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3548 — 1.3580. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Тренд изменился на бычий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень сопротивления (0.7174 — 0.7181). Развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме могут появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 0.7262 — 0.7271. При сохранении импульса рынок может продолжить движение к этой зоне.

Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7095 — 0.7137), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 1:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 0.7095 — 0.7137. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (74255 — 75488). Пробой случился 3 свечи назад. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

При возобновлении нисходящего движения первой целью будет уровень поддержки с границами 70541 — 70753. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 65725 — 66889.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.5:1). При использовании более дальней цели — порядка 1.1:1. Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (77280 — 77991), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. Для более дальней цели — около 5:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (74255 — 75488), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.8:1). При выборе более дальней цели — более 1:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 77280 — 77991. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Рынок остается в медвежьем тренде, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (2266 — 2291). Пробой случился 18 свечей назад.

При возобновлении нисходящего движения первой целью будет уровень поддержки с границами 1966 — 2008.

Если текущая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (2116 — 2146), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2116 — 2146. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (300.24 — 303.20). Пробой случился 6 свечей назад. Новые точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме могут появиться после формирования коррекции.

Актуальных уровней для определения целей движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 294.91 — 296.97. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Последний пробитый уровень — поддержка (217.91 — 219.62). Пробой случился 5 свечей назад. Рынок остается в медвежьем тренде, на последней закрытой свече вероятно завершилась коррекция.

Точка входа может сформироваться после формирования коррекции. Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 194.74 — 196.50.

В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 180.30 — 181.84. Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (223.47 — 227.40), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1.

Для более дальней цели — более 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (217.91 — 219.62), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.3:1.

При выборе более дальней цели — примерно 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма с границами 223.47 — 227.40. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (416.80 — 422.16). Пробой случился 9 свечей назад.

При возобновлении нисходящего движения промежуточной целью будет уровень поддержки с границами 393.63 — 403.16. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 364.02 — 372.09.

Еслиразвивается коррекционная волна от уровня сопротивления (442.89 — 445.60) подтвердится, то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — около 4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 442.89 — 445.60. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: TSLA, USDCHF. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: ETH, USDJPY, EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.