Еженедельный обзор рынка: ключевые зоны и цели (11 – 17 мая)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.1590 — 1.1627). Пробой случился 24 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.1748 — 1.1785. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.1895 — 1.1927.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.1:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.1677 — 1.1692. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после формирования коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3538 — 1.3576). Пробой случился 7 свечей назад.

Первой целью будет уровень сопротивления с границами 1.3653 — 1.3662. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3827 — 1.3848.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — порядка 1:1. Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (1.3523 — 1.3532), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.4:1. При выборе более дальней цели — порядка 3:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (1.3538 — 1.3576), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть незначительным (порядка 0.8:1). При оценке более дальней цели — примерно 2:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3523 — 1.3532. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна после пробоя. Последний пробитый уровень — поддержка (0.7764 — 0.7782). Пробой случился на последней закрытой свече.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7746 — 0.7760. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.7627 — 0.7662.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (0.7835 — 0.7848), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.1:1. При использовании более дальней цели — порядка 2.5:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.7835 — 0.7848. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается медвежий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (158.90 — 159.35). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 155.47 — 155.86. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 152.51 — 152.68.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (примерно 0.4:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.6:1. Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (157.68 — 157.89), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.2:1. При использовании более дальней цели — порядка 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 157.68 — 157.89. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3595 — 1.3626). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3548 — 1.3580.

Если новая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (1.3688 — 1.3710), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3688 — 1.3710. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Продолжается бычий тренд. Развивается коррекционная волна развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7221 — 0.7227). Пробой случился 3 свечи назад.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 0.7134 — 0.7167. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Биткоин (BTC)

Тренд изменился на бычий, когда 5 свечей назад был пробит уровень сопротивления (78661 — 79488). Развивается коррекционная волна. Точки входа на покупку могут появиться после завершения текущей коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — уровень сопротивления с границами 81429 — 82792. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 89185 — 90439.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (74959 — 75776), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1. При использовании более дальней цели — более 5:1. Если же коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (78661 — 79488), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.4:1). При выборе более дальней цели — порядка 1.7:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 74959 — 75776. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Эфир (ETH)

Продолжается медвежий тренд, 3 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (2302 — 2316). Пробой случился 11 свечей назад, и цена вернулась к этому последнему пробитому уровню.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2221 — 2253. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 2023 — 2053.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.3:1). При использовании более дальней цели — примерно 1.3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2361 — 2423. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, цена отбилась от зоны поддержки, 4 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (275.05 — 275.77). Пробой случился 6 свечей назад.

Актуальных уровней для определения целей движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки с границами 276.50 — 276.93. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается бычий тренд, после недавнего пробоя развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (402.58 — 409.28). Пробой случился 2 свечи назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 430.30 — 436.35. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 457.80 — 458.34.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня поддержки (384.02 — 386.25), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. При использовании более дальней цели — более 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (402.58 — 409.28), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (около 0.7:1). При выборе более дальней цели — порядка 1.4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 384.02 — 386.25. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: BTC, USDCAD. В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.